Gestion du capital spot : position sizing en prop firm
Réussir un challenge MOJA, c’est surtout dimensionner — pas chercher l’entrée parfaite. Si une perte coûte 3 % du solde, vous breacherez le drawdown journalier avant l’objectif.
Pourquoi la taille bat le signal
L’évaluation spot récompense ceux qui survivent à la variance. 60 % de réussite avec des pertes surdimensionnées échoue quand même au 5 % journalier. Gestion du capital = définir le risque avant l’entrée.
Sur 50K $, 5 % journalier = 2 500 $. Risquer 500 $/trade (1–2 %) laisse de la marge ; 1 500 $+ par trade mène souvent au fail.
Risque par trade (compte 50K $)
| Risque % | Risque $ | Pertes pleines avant 5 % |
|---|---|---|
| 0,5 % | 250 $ | 10 pertes |
| 1 % | 500 $ | 5 pertes |
| 2 % | 1 000 $ | 2–3 pertes |
| 3 %+ | 1 500 $+ | Risque élevé de fail |
Workflow sizing en 3 étapes
Définir l’invalidation d’abord
Où le setup échoue-t-il ? Mesurez la distance au stop en spot avant la taille.
Calculer les unités depuis le risque
Risque $ ÷ distance au stop = taille. Jamais l’inverse.
Plafond de trades journaliers
Après 2 pertes pleines ou 70 % du drawdown journalier, stop.
Checklist pré-trade quotidien
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Dimensionnez pour les règles
Pratiquez sur un challenge spot MOJA avec drawdown transparent.
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